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证券之星消息,1月24日,招商添锦1年定开债发起式最新单位净值为1.0687元,累计净值为1.1482元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.97%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添锦1年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.78%,现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2024年9月24日起
证券之星消息,1月24日,西部利得合享A最新单位净值为1.0458元,累计净值为1.332元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨1.8%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得合享A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.46%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘心峰,刘心峰于2017年2月17日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,1月24日,路博迈中国精选利率债A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.0834元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨3.5%,近6个月上涨3.93%,近1年上涨8.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 路博迈中国精选利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.26%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为魏丽,魏丽于2023年12月25日起任职本基金基
证券之星消息,1月24日,创金合信汇嘉三个月定开最新单位净值为1.0629元,累计净值为1.1958元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨1.83%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.87%,现金占净值比0.87%。 该基金的基金经理为郑振源,郑振源于2019年12月9日起任职本
证券之星消息,1月24日,南方崇元纯债A最新单位净值为1.196元,累计净值为1.221元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨2.41%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方崇元纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.21%,现金占净值比1.59%。 该基金的基金经理为杜才超,杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金经理,任职期间累
证券之星消息,1月24日,国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6298元,累计净值为0.6298元,较前一交易日上涨0.9%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.88%,近3个月下跌0.3%,近6个月上涨36.41%,近1年上涨29.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.73%,无债券类资产,现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄欣、章椹
证券之星消息,1月24日,恒生前海中债0-3年政策性金融债A最新单位净值为1.0199元,累计净值为1.0419元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 恒生前海中债0-3年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.6%,现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为李维康,李维康于2023年
证券之星消息,1月24日,鹏华汇智优选混合A最新单位净值为0.6028元,累计净值为0.6028元,较前一交易日上涨1.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月下跌2.48%,近6个月上涨10.91%,近1年上涨6.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华汇智优选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.45%,无债券类资产,现金占净值比7.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为梁浩、朱睿,基金经理梁浩于2021
证券之星消息,1月24日,广发汇利一年定期开放债券最新单位净值为1.0319元,累计净值为1.2151元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇利一年定期开放债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.99%,现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为张芊、洪志,基金经理张芊于2019年
证券之星消息,1月24日,广发汇宜一年定期开放债券A最新单位净值为1.0257元,累计净值为1.1299元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨2.2%,近6个月上涨3.1%,近1年上涨6.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇宜一年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.64%,现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为宋倩倩,宋倩倩于2021年10月27日起任职